1. Своевременно и в полном объеме оформление поступлений наличных денежных средств в кассу компании. 2. Осуществление расхода наличных денежных средств компании подотчетным лицам по служебным запискам, заверенным подписью генерального (финансового) директора. 3. Осуществление контроля за соблюдением лимита остатка кассы, установленного в компании путем ежедневного подсчета денежных средств. 4. Сдача накопившейся за день выручку в банк. 5. Получение в банке наличные денежные средства. 6. Ежедневно заполнение кассовой книги и оформление кассовых документы на основании Порядка. 7. Ведет расчетов с подотчетными лицами по выданным суммам, оформление авансовых отчетов. 8. Проверка полноты и достоверность подтверждающих документов, приложенных к авансовым отчетам подотчетными лицами. 9. Выдача заработной плату сотрудникам компании, которые еще не оформили банковские карты по платежным ведомостям. 10. Подготовка платежных поручений и направление их в банк по системе «банк-клиент».

ПГС, Промышленное и гражданское строительство